| Rok | Przychody z lokat | Dywidendy i inne udziały w zyskach (część przychodów z lokat) | Koszty funduszu | Wynagrodzenie za zarządanie (część kosztów funduszu) | Przychody z lokat netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 (od 8 maja) | 2169 tys. zł | 2105 tys. zł | 1896 tys. zł | 1644 tys. zł | 273 tys. zł |
| 2016 | 3668 tys. zł | 3566 tys. zł | 4569 tys. zł | 3884 tys. zł | -901 tys. zł |
| 2017 | 4283 tys. zł | 4088 tys. zł | 5863 tys. zł | 5080 tys. zł | -1580 tys. zł |
| 2018 | 7296 tys. zł | 6973 tys. zł | 10278 tys. zł | 5395 tys. zł | -2949 tys. zł* |
Przychody z lokat netto stanowią przychody z lokat funduszu pomniejszone o koszty funduszu netto. Koszty funduszu netto mogą być równe kosztom funduszu lub odpowiadać kosztom funduszu obniżonym o ewentualne koszty pokrywane przez TFI. Przychody z lokat netto mogą przyjmować wartość dodatnią lub ujemną.
* w 2018 r. koszty funduszu netto, stanowiące podstawę kalkulacji przychodów z lokat netto, były niższe od kosztów funduszu o 33 tys. zł (kwotę tą TFI pokryło z własnych środków)
Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.